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高盛上调亚太股指目标：AI带动科技行业盈利强劲增长
📋总体概括
高盛将MSCI亚太（除日本）指数目标点位从1080上调至1120点，较当前水平隐含26%上涨空间。核心逻辑是AI基建需求强劲，带动韩国、中国台湾科技企业盈利猛增——二季度该指数成分股盈利同比大增102%，44%企业超预期。高盛给予韩台股市超配评级，主要看好北亚AI相关科技硬件板块，并提示部分参与AI建设的企业2026年订单已排满，但AI基建与存储芯片需求的持续性仍是判断能否兑现的核心考验。
⚡关键信息
- ▸高盛将MSCI亚太（除日本）指数目标从1080上调至1120点，隐含26%上涨空间。
- ▸二季度指数成分股盈利同比增长102%，44%企业超预期，27%不及预期。
- ▸盈利增长由新加坡、中国台湾、印尼企业带动，澳大利亚、马来西亚、印度落后。
- ▸部分参与AI建设的韩台企业2026年订单已排满，AI基建与存储芯片需求持续性是核心考验。
- ▸高盛超配韩国与台湾，中性配置新加坡、中国香港、马来西亚、印度。
🔥犀利点评
高盛这波上调名义上是看多整个亚太，实际就是把宝全押在韩台的AI硬件上——盈利翻倍靠的也是这几个市场，所谓区域乐观不过是AI链的衍生叙事。更要命的是它自己都承认判断命悬一线：订单排到2026不代表2027还在，AI基建需求一旦降温，26%的上涨空间立刻变成下跌空间。把指数目标绑定单一技术周期，本质是高杠杆押注，不是研究，是赌。
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