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美存储股逆势大涨！高盛：最坏时期已过去 资金或正重新进场
📋总体概括
美东时间周三，美股三大指数走低，存储芯片股却逆势大涨，SK海力士涨7.05%创历史新高，美光科技涨2.75%，闪迪涨1.51%。催化剂之一是高盛最新客户报告，其判断存储行业下行周期最坏阶段或已结束，指出对冲基金持仓仍偏低、半导体板块波动率远低于7月高点，资金可能正重新布局。高盛同时提示周期性风险，强调技术面突破需盈利支撑，9月30日美光财报将成为关键验证节点。
⚡关键信息
- ▸高盛最新报告称存储芯片行业下行周期最糟糕阶段可能已经结束，投资者或正重新布局该板块。
- ▸周三SK海力士涨7.05%创历史新高，美光科技涨2.75%，闪迪涨1.51%，近一个月板块持续上行。
- ▸对冲基金对存储板块持仓仍偏低，半导体板块波动率已远低于7月高点，上涨伴随成交量明显放大。
- ▸高盛提示存储价格、产能扩张与消费支出仍可能快速转向，技术面突破需业绩盈利支撑。
- ▸美光将于9月30日收盘后公布2026财年第四季度业绩，成为验证看多逻辑的关键考验。
🔥犀利点评
高盛一份报告就能让海力士单日暴涨7%，与其说是基本面反转，不如说是机构集体在低仓位上抢跑补票。所谓「最坏时期已过去」，本质是AI存储需求叙事对周期股的一次估值重定价，但高盛自己都承认基本面与上轮财报相比毫无变化——涨的只是预期。9月30日美光财报才是照妖镜：业绩兑现不了，现在的放量上涨就是给空头送弹药。周期股追高，历来是散户最爱交的学费。
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